石妇〔2009〕2号
为了严肃工作纪律，加强机关管理，确保工作规范有序开展，经党组研究决定，制订2009年财务管理及机关内部管理等制度，请机关干部及工作人员认真遵守。文件从下发之日起执行。
各项制度附后。
二○○九年三月六日
财 务 管 理 制 度
为加强机关财务管理，严明财经纪律，根据有关政策规定，结合我单位实际，制定财务管理制度如下：
一、财务审批权限
实行统收统支和预算外“收支两条线”管理办法，严禁设立帐外帐和私设“小金库”。财务开支一律按“先请示，后开支”的原则，实行“一支笔”审批制度，机关内200元（含200元）以下的经费开支由分管财务的领导审批，200元以上的经费开支由分管财务的领导签批后，由主席审签。固定资产添置或建设投资按市“采购办”有关文件办理。
二、财务报销手续
报销单据必须使用正规发票，不得以任何理由虚报冒领，报销凭据上必须有经办人、证明人、审批人三人签字，否则，财务拒绝报销。因公借款必须按规定时间结清，逾期不还者，从其工资中扣回。财务报账前所有票据由主席审核后到会计核算中心报帐。
三、费用开支办法
1、会议费。凡需统一开支生活住宿费用的会议，财务人员或经办人事先编制会议预算报告提交党组审定，由分管财务的领导签批后，方可开支，原则上应按预算总额核报。
2、本市需要接待的，报分管财务的领导批准同意后方可开支，要本着厉行节约的原则。
3、电话费。个人电话费按市纪委的规定执行。各办公室电话应厉行节约，长话短说，降低成本。
4、办公经费，如需添置办公用品，应由财务人员或经办人向分管财务的领导汇报，超过200元以上的，须向主席汇报，超过500元以上的，要集体研究决定。
5、涉及个人和公共福利的保险经费应按市政府有关文件共同负担。如住房公积金、医保、养老保险金中的个人出资部分，防汛、房租、水电、个人办证等，由财务人员集中收缴。
6、应由个人支付的费用，由分管财务领导征求工作人员意见，同意后从工资中扣除。
7、财务每月必须按时向分管领导和主席报告财务明细表，公布当月收支情况，实行民主理财、民主监督。
四、财务审计
1、自觉接受市审计、财务监督等有关部门对财务的监督检查。
2、每季公布一次财务情况，必要时可组织人员对财务进行清理，及时提出整改意见和报告。
3、每年对财务收支状况进行公布，增加工作透明度，提高机关干部的参与度，让大家成为明白人、当家人。
请 示 报 告 制 度
一、凡属机关的重大工作部署和行动，必须向分管领导请示报告，必要时经研究同意后方可组织实施，不得擅自主张。
二、请示报告事项要及时准确，讲明情况，并拿出解决问题的办法和措施，不得将心中无数的问题向领导反映。来不及报告时，边工作边报告，不能先斩后奏。
三、请示报告工作一般应按级进行，确需越级请示报告，事后应及时向分管领导通气。
四、机关各项工作，按领导分工分别请示汇报，原则上按分管领导的意见组织实施。
五、所有工作人员必须置于党组统一领导下组织开展各项工作，一切行动听指挥，无条件服从安排调度，令行禁止。
文件收发处理制度
一、认真执行党中央关于文件“只发组织，不发个人”的规定，分发个人批阅、承办的文件，按归口管理的办法发送。
二、一切文件（包括开会带回的文件资料）必须先交文档员登记，然后按程序分发、运转、催办，任何人不得擅自拆封。
三、来文先由办公室根据文件内容和要求标明发送对象。领导签阅意见后，文档员应按领导要求在当日认真处理、传递。
四、领导阅文签批应在两天内，并在当天处理完毕，并及时交文档员，以防误事和遗失。
五、文件处理必须做到迅速、准确、保密，领导批阅后及时落实。
六、起草文件一律使用公文稿纸，用钢笔书写工整。文稿起草和上报的文字材料应送分管领导审核。统一签发，任何人不得随意改变内容，并连同底稿一式三份送保密室存档备查。
机 关 学 习 制 度
一、机关干部学习主要是学马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观、社会主义荣辱观，党的重大决定、报告及党的路线、方针、政策。学习采取集中学习与自学的方式进行，以自学为主。
二、每周四下午为政治理论学习时间，个人业务知识学习时间每周不少于10个学时。机关内工作人员必须会上微机操作，会简易编程，会发电子邮件，会打字及排版。
三、机关干部的学习，由分管领导制定年度政治和业务理论学习计划，学习时实行签到制度，并纳入岗位责任制考核。
四、机关干部学习时，要认真做好读书笔记，写心得，每年不少于5篇，分管领导要不定期地进行抽查，按上级要求统一组织考试。
工 作 奖 惩 制 度
1、工作材料奖励。凡上报的经验材料或专业论文被上级机关的简报采用或获奖的，每篇按下列标准奖励：通篇分析及调研文章被市委、政府转发的奖100元，专业论文及调研文章受市委、市政府领导签批的奖200元；重大课题或调研文章被国家、省、荆州转发给予重奖（奖金另定）；工作动态信息及材料在荆州网上转载奖10元，省网转载奖20元，国家网转载奖50元。同一篇文章按最高奖项计奖，不重复计奖。
2、因工作责任心不强，造成失（职）误，受到上级通报批评的不得评为优秀等次和先进个人，并扣去责任制奖金10-15%，年度内出现两次及以上扣30%。
3、违纪违规，在社会上造成不良影响，严重损害机关整体形象，不能评为称职等次，停发所有奖金，并按有关文件精神处理。
小 车 管 理 规 定
一、机关小车主要保障领导和机关工作用车。
二、机关因公出车一律由分管机关的领导安排报经主席批准后方可出车。
三、严格控制车辆外出、外借和公车私用，凡借车须经主席批准。
四、严禁司机酒后开车和私自出车，未经领导签字同意，由此引起的责任后果自负。
五、排除故障，简易维修，更换零部件必须经分管领导同意，并按《财务管理制度》执行，由财务审核结帐。
六、因工作需要用车时，由分管领导统一调度，先急后缓，合理安排。
七、小车油料实行油卡管理制度。
文 明 办 公 公 约
一、严格执行各项规章制度，杜绝迟到、早退、无故外出和溜岗现象的发生。
二、维护良好的办公秩序，不得在办公室内或网上下棋、打牌、玩游戏、聊天。不得在办公室聊天或大声喧哗。
三、工作积极主动，认真细致，不出差错。
四、热情接待来办事人员，做到语言得体，办事耐心，接打电话说话和气。
上下班和请销假及常用处罚制度
一、上下班制度
1、严格执行国家规定的上下班作息时间，任何人不得无故不上班。
2、下班前必须整理好办公用品，关好门窗、电脑、电灯、空调及电扇、饮水机等，并搞好各自办公室及楼道卫生。
3、上班时间不准接待与工作无关的来客或串岗、闲聊。
4、因工作需要外出，必须向领导汇报情况。
二、请销假制度
1、临时性请假须报告分管领导，半天向分管领导请假，一天向分管领导及主席请假，一天以上向主席请假并附请假条交办公室保存，请假必须提前预告，上班后及时销假。
2、因公开会、出差、下乡或请假由分管领导批准，并说明事因，没有说明的视为缺勤。
3、请假者一般不得电话或托人请假，不经请假外出或请假不批而自行离开的作旷工处理。
4、两代内直系亲属红喜事准假1-2天，白喜事准假1-3天。
三、处罚
1、5、请事假累计达10天以上的（含10天）扣年终责任制奖金的10%；超过一个月的扣责任制奖金20%。
2、旷班扣除日工资额的3倍。
政 务 公 开 制 度
为了认真落实市纪委有关文件精神，切实做好反腐倡廉工作，让群众有知情权并实施民主管理和民主监督，经研究，特制定以下制度：
一、政务公开的主要内容是：财务、人事及局内重大事情的承办经过和程序。
二、公开必须每月一次，书面、口头均可。
三、公开在本单位纪委协调下进行，由分管机关的领导负责组织，办公室配合。
四、公开必须是有价值的，为人关注的内容，不得避重就轻，敷衍了事。
五、对公开后的疑点要及时作出解答，每次公开后领导要主动征求机关干部的意见，提出整改措施。 |